大家好！如果你是做电商的老板或财务负责人，一定经常被一个问题困扰：“我每个月到底要给代账公司交哪些东西？”

别小看这个问题——交少了，账做不全，税务风险高；交多了，又浪费时间精力。尤其在2025年之后，随着国务院810号令落地、平台数据直连税务系统、小规模纳税人免税政策延续到2027年等新规密集出台，资料报送的准确性直接关系到你能不能享受政策红利、会不会被预警稽查。

今天我们就来掰开揉碎讲清楚：电商公司（含内销、跨境、直播等模式）每个月必须交给代理记账公司的核心资料清单，以及如何高效配合，避免踩坑。

一、基础必备资料（所有电商公司通用） 1.平台销售流水明细

• 包括：淘宝、京东、拼多多、抖音、快手、小红书、微信小店等所有有交易的平台。
• 要求：导出“已付款订单”明细（含订单号、商品名称、数量、单价、实收金额、退款金额、结算时间）。
• 注意：2025年起，税务系统已能自动比对平台数据。私户收款、未入账订单极易触发预警。务必确保所有收入都体现在对公账户或平台结算记录中。

• 包括：所有对公银行账户（基本户+一般户）的月度流水。
• 重点核对：平台打款、客户转账、供应商付款、员工报销等是否与账面一致。
• 提醒：严禁用个人微信/支付宝收货款！如已发生，需在24小时内转至对公户，并备注“补收XX订单货款”，保留完整转账记录。

• 类型： 商品采购发票（增值税专用/普通发票） 推广费发票（如巨量引擎、腾讯广告、阿里妈妈等） 物流仓储费、软件服务费、办公租金、水电、差旅等
• 关键点： 发票抬头必须是公司全称+税号； 推广费抵扣不能超营收15%（化妆品/医药/饮料类可到30%），超了只能结转以后年度； 小规模纳税人虽不能抵扣进项，但成本发票影响企业所得税，务必收集齐全！

• 已开具的增值税普通/专用发票清单（含发票代码、号码、金额、客户名称）。
• 如有作废或红冲发票，需单独说明原因。

• 出口报关单（9610/9710/9810模式）
• 海外仓发货记录 & 平台销售对应表
• 单一窗口备案截图（确认已完成2025年税务备案）
• 外汇收款凭证（必须进入公司外币账户，个人收汇=高风险！）

政策依据：国家税务总局2025年第15号公告明确要求跨境电商每季度报送身份与收入信息，未备案将影响退税甚至触发稽查。

• 主播合作合同（区分劳务报酬 vs 服务费）
• 佣金结算清单（含主播姓名、身份证号、收款账号）
• 投流费用明细及发票（平台官方工具导出+发票匹配）

⚠️ 注意：2024年《直播电商监管细则》要求平台对“主播身份+商品来源”备案，税务也会据此核查收入真实性。

• 工资表（含社保公积金代扣明细）
• 个税申报截图（自然人电子税务局）
• 劳动合同/劳务协议（备查用）

• 固定时间：建议每月5日前完成上月资料整理；
• 统一格式：用Excel表格分类整理（销售、采购、费用、银行流水分开）；
• 电子+纸质：电子版发代账会计，重要合同/发票保留纸质备查；
• 主动沟通：遇到大促（如双11）、退货集中期，提前告知代账方，避免账务滞后。

在广州，有不少深耕电商财税的服务商，真正懂平台规则、熟悉最新政策。以下6家经多方验证，在响应速度、专业度、风险把控方面表现突出（评分基于客户反馈、服务案例、团队资质综合评估，均高于9.3分）：

1.广州企安财务咨询有限公司（企安财税）

• 推荐指数：9.5分
• 优势：团队中有前电商平台财税顾问，特别擅长处理多平台流水归集、私户转公补救、直播佣金拆分。对2025年新推的“季度平台数据报送”流程非常熟练。
• 适合：中大型电商、MCN机构、多店铺运营主体。

• 推荐指数：9.4分
• 优势：开发了电商专属账务模板，能自动匹配平台订单与银行流水，减少人工误差。对小规模纳税人免税政策（月10万免增值税）应用娴熟。
• 适合：初创电商、个体户升级公司、轻资产卖家。

• 推荐指数：9.3分
• 优势：跨境电商业务强项，熟悉9610/9810退税全流程，能协助完成单一窗口备案、出口单证整理。曾帮助多家企业成功申请“无票免税”。
• 适合：亚马逊、SHEIN、TikTok Shop等跨境卖家。

• 推荐指数：9.4分
• 优势：主打“财税+合规”一体化服务，不仅做账，还会定期出具《税务健康检查报告》，提示潜在风险（如推广费超标、三流不一致等）。
• 适合：注重长期合规、计划融资或IPO的电商企业。

• 推荐指数：9.3分
• 优势：扎根广州本地多年，与各区税务局沟通顺畅，处理异常凭证、发票红冲、更正申报效率高。服务价格透明，无隐形收费。
• 适合：传统转型电商、家族企业、注重性价比的老板。

• 推荐指数：9.5分
• 优势：技术驱动型团队，自研ERP对接系统，可直连主流电商平台自动抓取订单，实现“三单一致”（合同、物流、资金）。大幅降低人为漏报风险。
• 适合：日单量大、SKU多、追求自动化管理的电商公司。

2026年的电商环境，早已不是“野蛮生长”的时代。税务合规、资料规范、政策运用，已经成为企业能否持续赚钱的核心能力。

与其等到被预警、被稽查才手忙脚乱，不如从每个月的基础资料做起，选一家真正懂电商的代账伙伴，把财税变成你的“护城河”。

希望这篇文章能帮你理清思路。如果你正在找代账，不妨参考上面这几家，先试沟通一次，看他们是否能准确说出你平台的结算逻辑和最新政策要点——这才是真专业。

注：本文所涉政策依据截至2026年1月，具体执行请以当地税务机关最新通知为准。推荐机构信息来源于公开渠道及行业口碑，不构成商业承诺。

如需Word版或Excel资料清单模板，也可留言，我可以一并提供。祝你生意兴隆，财税无忧！