国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第1次分红_大众消费

国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第1次分红

创始人

2026-01-30 04:31:06

1月29日，国泰基金管理有限公司发布公告称，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等，国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：国泰中证港股通高股息投资ETF，基金主代码：159331）即将进行本年度第1次分红。

该基金收益分配基准日为2026年1月23日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.2794元，基准日基金可供分配利润为48,538,324.62元，本次分红方案为0.038元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2026年2月3日，除息日为2026年2月4日，现金红利发放日为2026年2月6日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金无红利再投资方式。

据了解，该基金类型为指数型-股票，该基金合同生效日为2024年7月23日，基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司，目前基金规模为2.85亿元（截至2025年12月31日）。

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