AI基金鹏华文化传媒娱乐股票（001223）披露2026年半年报，上半年基金利润1032.4万元，加权平均基金份额本期利润0.1945元。报告期内，基金净值增长率为20.7%，截至上半年末，基金规模为6687.96万元。

该基金属于标准股票型基金。截至9月4日，单位净值为1.448元。基金经理是萧嘉倩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，鹏华弘鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.16%；鹏华创新动力混合(LOF)最低，为1.01%。

基金管理人在半年报中表示，展望未来一段时间，地缘冲突、加息等问题会持续不断演绎。由于本基金为文化传媒主题基金，若未来市场发生系统性风险，基金经理依托自上而下宏观判断，在基金合同范围内，通过仓位调整来主动控制回撤风险。

本基金延续年报既定策略，传媒行业里有许多属于 AI 应用场景的核心标的，具备持续业绩兑现潜力，AI 作为本轮科技周期主线确定性较高，本基金将坚守文化传媒行业赛道，在文化传媒赛道优质 AI 应用标的，把握产业红利，力争为持有人实现长期稳健回报。

截至9月4日，鹏华文化传媒娱乐股票近三个月复权单位净值增长率为-21.90%，位于同类可比基金110/112；近半年复权单位净值增长率为-9.39%，位于同类可比基金91/111；近一年复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金79/108；近三年复权单位净值增长率为12.60%，位于同类可比基金52/78。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为97.01倍，同类均值为31.81倍；加权市净率（LF）约7.2倍，同类均值为3.6倍；加权市销率（TTM）约2.95倍，同类均值为2.86倍；三项估值均高于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.32%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.51%，加权年化净资产收益率为0.07%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5736，位于同类可比基金36/78。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为37.93%，同类可比基金排名72/78。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为23.47%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.95%，同类平均为88.05%。2025年三季度末基金达到92.72%的最高仓位，2020年末最低，为80.74%。

截至2026年上半年末，基金规模为6687.96万元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计1.3万户，合计持有3423.9万份。其中管理人员工持有47.98万份，占比1.40%，机构持有份额占比4.03%，个人投资者占比95.97%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约543.87%，持续2年高于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、国科微、智微智能、强瑞技术、致尚科技、利和兴、新迅达、领益智造、华勤技术、春秋电子。

核校：沈楠