东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2025年9月11日
1. 公告基本信息
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2.与收益支付相关的其他信息
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注：（1）由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转集合计划份额的情况；
（2）本集合计划可能触发资产管理合同终止情形，特提请投资者注意相关风险。具体详见《东海证券股份有限公司关于旗下东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的提示性公告》；
（3）本集合计划自2025年9月10日（含）起暂停签约业务，具体详见《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划暂停签约的公告》；
（4）本集合计划自2025年9月29日（含）起暂停申购业务，具体详见《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划暂停申购的公告》。预约取现业务仍按照资产管理合同、招募说明书及相关公告内容正常办理。
（5）对于未能在终止日前及时办理解约业务的投资者，届时将在终止日前一工作日（2025年9月29日）由系统进行统一解约处理。自2025年9月10日（含）起，解约的投资者均按照当期收益分配期间收益率计付收益；
（6）本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值，每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差异金额以公司官网展示为准。
3.其他需要提示的事项
1、投资者可登录本公司网站（www.longone.com.cn）或通过本公司客服电话95531咨询有关详情；
2、风险提示：管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书等法律文件，充分了解本集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
东海证券股份有限公司
2025年9月11日
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