华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）即将进行本年度第一次分红_网商电商

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）即将进行本年度第一次分红

创始人

2026-01-17 01:34:24

1月16日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告称，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金简称：港股红利，基金主代码：513530）即将进行本年度第一次分红

该基金收益分配基准日为2025年12月31日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.6147元，基准日基金可供分配利润为679,106,425.86元，本次分红方案为0.1000元/10 份基金份额。

该基金权益登记日为2026年1月20日，除息日为2026年1月21日，现金红利发放日为2026年1月28日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金管理人可以每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配。该基金收益分配采用现金方式。

据了解，该基金合同生效日为2022年4月8日，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

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