三环集团：现金流量表与资产负债表货币资金存在差异
创始人
2026-01-09 22:04:02
证券之星消息，三环集团(300408)01月09日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。
投资者提问：请问贵公司2024年度报告中财务报表合并资产负债表中货币资金余额为30.62亿元，而合并现金流量表中现金余额为11.40亿元，两者相差甚远，按照财务报表常理，现金流量表余额与资产负债表的货币资金应该相同。请问在年度报告中是否有相关解释
三环集团回复：感谢您的关注！根据企业会计准则第31号和第30号规定，现金流量表余额包括库存现金、银行存款、三个月内到期的现金及现金等价物，资产负债表的货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，两者报表属性存在差异。
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