复盘俄乌冲突经验，现金为王成美伊冲突下投资核心策略_消费观察

复盘俄乌冲突经验，现金为王成美伊冲突下投资核心策略

创始人

2026-03-12 20:55:50

随着美国与伊朗冲突持续，市场波动加剧，多家投行策略师复盘2022年俄乌冲突时期的市场应对逻辑，向投资者提出保守配置策略，“现金为王”成为核心建议方向。

高盛策略师团队提出，投资者可通过持有现金搭配看涨期权的方式，兼顾风险防御与收益捕捉。该机构指出，伊朗冲突叠加此前公布的美国2月就业报告，打破了市场对年内经济环境好转的预期。能源价格上涨可能迫使美联储暂缓降息节奏，当前股债同步承压、股市与油价呈现负相关的市场动态，与2022年俄乌冲突早期表现高度相似。基于此，高盛建议未来三个月内下调投资组合中的股票配置比例，提升现金持有占比，同时借助看涨期权把握潜在上涨机会。

德意志银行同步提出“现金为王”策略，提及2022年俄乌冲突爆发时，股债多元化投资组合创下数十年来最差年化回报纪录，当前市场环境下需保持保守配置思路。

独立研究机构Birinyi Associates总裁Jeffrey Yale Rubin指出，过往地缘冲突冲击下美股短期下跌后往往快速回升，高盛也预测美股或进入回调区间，投资者可留存现金等待市场企稳后逢低布局。不过Gama Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello提醒，2022年的经验显示，投资者不宜过早逢低买入，需警惕后续市场进一步下行风险。

当前市场不确定性仍在持续，策略师们的建议均围绕降低短期波动风险、保留投资主动权展开，为投资者应对地缘冲突引发的市场变化提供参考方向。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

来源：市场资讯

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