公告送出日期：2026年3月25日

1 公告基本信息

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2 与收益支付相关的其他信息

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注：①由于本基金收益支付方式暂不包括红利再投资，因此不存在收益结转基金份额的情况；

②本期可供分配利润为2,923,352.41元，分配金额为2,923,352.41元，分配比例为100%。

3 其他需要提示的事项

3.1当日申购的基金份额自下一工作日起享有收益分配权；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有收益分配权。

3.2当基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，当期收益将在分红时结转进行支付。

3.3投资者分红日前解约情形下，基金管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利率对该投资人进行收益支付，其实际投资收益与支付收益的差额（损益）由基金资产承担。

3.4当进行收益支付时，如投资者的实际结转收益为正，则为基金份额持有人进行现金收益支付；如投资者的实际结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；如投资者的实际结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以缩减的情形，基金管理人将根据内部应急机制替投资者垫付资金保障基金平稳运行，并保留向该投资者追索相应资金的权利。

3.5本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，每日计提当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益每季度结转收益，将当期实现的实际收益全部支付。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。

3.6投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）咨询本基金分红相关事宜。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年三月二十五日

华夏基金管理有限公司关于华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：石油ETF华夏）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年3月26日起，华夏基金管理有限公司选定国泰海通证券股份有限公司为石油ETF华夏（159189）的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年三月二十六日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”）、洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”）、西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申购。现将有关情况公告如下：

一、参与慧谷新材首次公开发行A股的申购情况

慧谷新材本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司控股股东，以及本公司旗下部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的重大关联方。慧谷新材本次发行价格为人民币78.38元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与慧谷新材本次发行申购的相关信息如下：

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二、参与盛龙股份首次公开发行A股的申购情况

盛龙股份本次发行的保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）为本公司旗下部分公募基金托管人。盛龙股份本次发行价格为人民币7.82元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下国投证券托管的公募基金参与盛龙股份本次发行申购的相关信息如下：

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三、参与泰金新能首次公开发行A股的申购情况

泰金新能本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为本公司旗下部分公募基金托管人。泰金新能本次发行价格为人民币26.28元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中信建投证券托管的公募基金参与泰金新能本次发行申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年三月二十六日