嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）出现溢价风险_基础建设

嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）出现溢价风险

创始人

2026-02-27 03:13:16

2月26日，嘉实基金管理有限公司发布公告称，近期，该公司旗下嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159561，场内简称：德国ETF嘉实）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。若该基金2026年2月27日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，该基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

据了解，该基金类型为指数型-海外股票，最新单位净值为1.456元，较前一日上涨0.97%，成交额为4.11亿元。该基金成立时间为2024年4月3日，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，基金规模为20.36亿元（截至2025年12月31日）。

截至2025年12月31日数据：该基金股票净比为98.89%，无债券类净比，现金占净比为1.10%。

该基金经理为张钟玉，累计任职时间超过10年，自2024年4月3日起担任该基金经理，任期收益为37.58%，目前共管理24只基金，基金资产总规模为247.79亿元。

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