交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金出现溢价风险_基础建设

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金出现溢价风险

创始人

2026-03-17 15:47:03

3月16日，交银施罗德基金管理有限公司发布公告称，近期，该公司旗下深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：深价值；场内扩位简称：深价值ETF交银；代码：159913）的二级市场交易价格明显偏离基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。若该基金2026年3月17日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，该基金有权采取向深圳交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

据了解，该基金类型为指数型-股票，最新价格为2.799元，较前一日上涨3.25%，成交额为732.84万元。该基金成立时间为2011年9月22日，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，目前基金规模为0.60亿元（截至2025年12月31日）。

截至2025年12月31日数据：该基金股票净比为96.99%，债券类净比为0.12%，现金占净比为3.88%。

该基金经理为邵文婷，累计任职时间超过4年，自2021年4月30日起担任该基金经理，任期收益为0.59%。目前共在管28只基金，基金资产总规模为133.07亿元。

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