工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金近日更新产品资料概要，编制日期为2025年11月27日，送出日期为2025年11月28日。该基金简称工银蒙能清洁能源REIT，场内简称工银蒙能，代码180402，由工银瑞信基金管理有限公司担任管理人，中国光大银行股份有限公司托管，基金合同生效日为2024年11月28日，于2024年12月10日在深交所上市，封闭期15年。

基金募集份额为2亿份，发行价格5.337元/份，募集期间净认购金额约10.674亿元，战略配售比例80%，原始权益人或其同一控制下关联方配售比例34%。运营管理统筹机构为内蒙古能源集团有限公司，实施机构为内蒙古恒润新能源有限责任公司，基金经理包括徐咸辉、吴抒、贾江涛，三人自2024年11月28日起任职。

初始投资的基础设施项目包含两个风电项目：位于内蒙古包头市固阳县的华晨风电项目（总装机容量100MW，2016年3月开工、12月竣工，2017年3月全容量并网，决算总投资7.73亿元），以及位于乌兰察布市察右中旗的恒润一期风电项目（总装机容量49.5MW，2010年8月开工、2021年7月竣工，同年7月全容量并网，决算总投资3.55亿元）。两个项目均提供电力生产服务，收入来源为电费收入。截至基金首发招募说明书出具日，项目模拟汇总营业收入2021年为17141.84万元、2022年14820.57万元、2023年14219.58万元、2024年1-6月5927.03万元；净利润分别为5411.17万元、3295.24万元、5183.12万元、1975.49万元。净现金流分派率2024年7-12月预测为13.83%，2025年度预测为15.31%。

投资策略方面，基金80%以上资产投向基础设施资产支持证券并持有全部份额，其他资产可投资AAA级信用债、货币市场工具等。预期风险收益高于债券型和货币型基金，低于股票型基金。

费用方面，基金无申购赎回费，场内交易费用以证券公司实际收取为准。运作费用包括固定管理费（年费率0.2%，管理人及计划管理人各收0.1%）、外部管理费（含基础及激励管理费）、托管费（年费率0.01%）、审计费13.5万元、信息披露费12万元等。

风险提示显示，基金不提供任何保证，投资者可能损失本金。作为基础设施证券投资基金，主要面临基础设施项目运营风险、产业政策风险、电价波动风险、流动性风险等，投资者需仔细阅读招募说明书了解风险因素。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

来源：市场资讯