汇添富上海地产租赁住房REIT年度首次分红每10份份额派0.7619元_商超零售

汇添富上海地产租赁住房REIT年度首次分红每10份份额派0.7619元

创始人

2025-12-16 18:55:06

观点网讯：12月16日，汇添富基金管理股份有限公司发布公告，宣布汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“汇添富上海地产租赁住房REIT”）的收益分配计划。

公告显示，该REIT的合同生效日为2025年3月21日，由汇添富基金管理股份有限公司担任基金管理人，中国银行股份有限公司作为基金托管人。此次收益分配基准日定于2025年9月30日，基准日公募REITs份额净值为3809.83万元，可供分配金额为3809.50万元，分红比例为0.7619元/10份基金份额，为2025年度首次分红。

权益登记日为2025年12月19日，除息日分别为场内2025年12月22日和场外2025年12月19日。现金红利发放日则为场内2025年12月25日和场外2025年12月23日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且暂免征收所得税，分红手续费免收。

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来源：观点网

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