招商基金蛇口租赁住房REIT年度第二次分红 每10份派0.318元
创始人
2025-11-19 23:19:40
观点网讯：11月19日，招商基金管理有限公司发布公告，宣布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：招商基金蛇口租赁住房REIT）的收益分配方案。
根据公告，招商基金蛇口租赁住房REIT的合同生效日为2024年9月26日，由招商基金管理有限公司担任基金管理人，兴业银行股份有限公司作为基金托管人。此次收益分配基准日定于2025年9月30日，可供分配金额为1592.76万元，分红比例高达99.83%，应分配金额为1590万元，分红方案为每10份基金份额0.318元，这是该基金2025年度的第二次分红。
分红相关其他信息显示，权益登记日为2025年11月24日，除息日分别为场内2025年11月25日和场外2025年11月24日，现金红利发放日为场内2025年11月27日和场外2025年11月26日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，本基金收益分配方式为现金分红，且基金收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布，如涉及侵权，请及时联系我们，发送链接至2697952338@QQ.COM，我们将第一时间进行核实与删除处理。
相关内容
热门资讯
周五002 澳超对决：珀斯光荣...
周五002澳超赛事将迎来一场关乎季后赛席位的关键较量，珀斯光荣会在自家的HBF公园球场，迎接布里斯班...
澳超联赛，珀斯光荣的主场气势，...
本赛季，经历了阵容大规模洗牌和换帅的珀斯光荣，在新任主帅兹德里克的带领下，正努力摆脱连续两个赛季垫底...
新西兰关闭驻伊朗大使馆
据新西兰媒体报道，新西兰外交部发言人16日表示，已暂时关闭该国驻伊朗大使馆并撤离外交人员。 来源：新...
千万网红博主“李福贵”曾带爷爷...
极目新闻记者 王鹏 见习记者 毕若雪 “打豆腐的来啦！”河南新乡拥有千万粉丝的自媒体博主李福贵，因原...
中国中免招标结果：中国旅游集团...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，中国旅游集团中免股份有限公司1月14日发布《中国旅...
三特索道：旅游行业经营业绩波动...
有投资者在互动平台向三特索道提问：“请问公司营收连续下降的主因是什么？各省市的旅游一卡通、惠民卡等对...
新年首趟跨境中老铁路国际旅游列...
新年伊始，跨境旅游迎来客流高峰。1月16日，开屏新闻记者从中国铁路昆明局集团有限公司（简称“国铁集团...
设计总院中标：淮河（安徽段）文...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，根据淮北市交通投资控股集团有限公司1月13日发布的...
1月16日上证A股年初至今涨幅...
沪深京交易所数据显示，1月16日，沪深两市双双下跌，截至收盘，上证指数报4101.91点，跌幅0.2...
从山水秘境到舌尖盛宴 旅游达人...
当北方银装素裹，地处贵州南部“阳光地带”的罗甸县却暖意融融、绿意盎然。1月14日，由贵州省旅行社协会...