招商基金蛇口租赁住房REIT年度第二次分红每10份派0.318元_休闲娱乐

招商基金蛇口租赁住房REIT年度第二次分红每10份派0.318元

创始人

2025-11-19 23:19:40

观点网讯：11月19日，招商基金管理有限公司发布公告，宣布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：招商基金蛇口租赁住房REIT）的收益分配方案。

根据公告，招商基金蛇口租赁住房REIT的合同生效日为2024年9月26日，由招商基金管理有限公司担任基金管理人，兴业银行股份有限公司作为基金托管人。此次收益分配基准日定于2025年9月30日，可供分配金额为1592.76万元，分红比例高达99.83%，应分配金额为1590万元，分红方案为每10份基金份额0.318元，这是该基金2025年度的第二次分红。

分红相关其他信息显示，权益登记日为2025年11月24日，除息日分别为场内2025年11月25日和场外2025年11月24日，现金红利发放日为场内2025年11月27日和场外2025年11月26日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，本基金收益分配方式为现金分红，且基金收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费。

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现金红利信息分红招商住房年度权益登记日基金蛇口租赁收益

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