北京首旅酒店集团拟用5亿闲置资金进行现金管理_休闲娱乐

创始人

2025-12-13 09:31:55

观点网讯：12月12日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司公告称，公司将使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并实现股东利益最大化。

公司计划投资于低风险、期限不超过12个月的保本型产品，旨在通过适当获得稳定收益来优化资金配置。该现金管理计划的期限自董事会审议通过后不超过一年。

2025年12月12日，公司第九届董事会第十三次会议已审议通过相关议案。同时，公司提醒投资者，投资产品可能受到宏观经济、财政及货币政策的影响，存在市场波动风险。

在募集资金方面，北京首旅酒店通过非公开发行股票数量1.34亿股，募集资金总额达到30亿元，净额为29.91亿元。公司将使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为部分闲置募集资金。

过去12个月，公司累计进行委托理财的金额为14亿元，单日最高投入金额为2亿元。董事会审计委员会和董事会已审议通过相关议案，保荐机构亦表示该投资行为符合相关规定，有利于提高资金使用效率。

截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品52笔、金额合计91亿元，公司已到期赎回45笔，本金合计87亿元，税前理财收益合计1.13亿元；尚未赎回7笔，金额合计4亿元。这显示了公司在现金管理方面的积极进展和稳健操作。

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