11月基金迎来分红潮,30年国债ETF(511090)将于近期再次启动现金分红
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2025-11-27 11:59:21

11月27日讯,国债市场早盘普遍窄幅震荡。截至上午10:15,30年国债ETF(511090)涨0.03%。债市方面,30年期国债期货合约(TL2603)最新价为114.40元,跌0.03%,成交量为31820手,总持仓量为147767手。其余国债期货合约10年期国债(T2603)跌0.04%;5年期国债(TF2603)持平0.00%;2年期国债(TS2603)涨0.01%。(数据来源:中国金融期货交易所)

1.资金面

央行今日开展3564亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.40%,与此前持平。银行间主要利率债收益率普遍上行,截至昨日下午16:30分,10年期国债活跃券250016收益率上行1.3bp报1.8325%,10年期国开债活跃券250215收益率上行1.8bp至1.901%,30年期国债活跃券2500006收益率上行1.05bp至2.188%。(数据来源:中国人民银行官网;中国货币网)

2.债市资讯

消息面上,11月基金迎来分红潮,Wind数据显示,11月基金分红416次,涉及基金数量404只,总额达211.59亿元,环比增长超100%。 其中,债券型基金成为了主导力量,共有300只基金参与,占比高达74.26%,而股票型基金则仅占4.95%。

对此,业内专家指出,这背后有多重因素在起作用。其中包括了会计层面的考量,即通过分红将“浮盈”转化为“实盈”,从而帮助投资者实现收益的落袋为安。此外,主动降低债券基金规模、优化市场大幅调整时的持有体验,以及充分利用税收优惠政策,也是债基分红的重要考量因素。

30年国债ETF(511090)在产品成立以来已累计向投资者分红四次,并将于近期再次启动现金分红。据最新分红公告显示,30年国债ETF将于11月28日进行本轮分红的权益登记日,每10份ETF分红金额为15元(即每100份分150元)。(资料来源:鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告(11月26日))

鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF,具备T+0交易属性,既可使得投资者日内低买高卖博取收益,也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具,短期在市场利率波动放大时,具备较强的交易属性,长期在低利率的背景下,具备较强的配置属性,值得投资者积极关注。

风险提示:中债-30年期国债财富(总值)指数(代码:CBA21801.CS)来源于中债金融估值中心有限公司(“中债”)。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用抽样复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所表征的市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临标的指数回报与相应市场平均回报偏离、标的指数波动、跟踪误差控制未达约定目标、标的指数变更、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金有风险,投资需谨慎。文中所列示的行业仅供参考,不预示本基金未来表现,不作为投资收益保证,也不构成对具体行业的投资建议。文中所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。

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