华夏中海消费REIT拟分红1702.2万元_消费观察

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2026-08-26 02:07:33

观点网讯：8月26日，华夏基金管理有限公司发布公告，旗下华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金（简称华夏中海消费REIT，代码180607）进行2026年度第2次收益分配。

本次分红方案为每10份公募REITs份额派发0.5674元，分红比例为99.9892%，应分配金额为1702.20万元。收益分配基准日为2026年6月30日，基准日可供分配金额为1702.38万元。

权益登记日为2026年8月28日，场内除息日为8月31日，场外除息日为8月28日。现金红利发放日场内为9月2日，场外为9月1日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。

本次分红采取现金分红方式，不支持红利再投资。根据相关规定，基金向投资者分配的基金利润暂不征收所得税，本次分红免收分红手续费。

公告显示，本基金可供分配金额是在合并净利润基础上调整后的金额。自2026年4月1日至基准日，可供分配金额为1701.84万元，加上前期未分配金额5,455.20元，构成基准日总可供分配金额。

权益分派期间（8月26日至8月28日）暂停跨系统转托管业务。公告披露当日上午开市起停牌一小时，十点三十分复牌；基金通平台份额转让同步暂停一小时。

权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当天卖出的不享有。

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