国际医学：公司到期债务主要以经营活动现金流偿还
创始人
2026-09-12 05:05:43

证券之星消息，国际医学(000516)09月08日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：半年报显示公司期末货币资金 2.36 亿元，短期借款 11.18 亿元，一年内到期非流动负债 8.11 亿元，流动比率仅 0.22，经营现金流 4.93 亿同比降 16.72%。公司曾用"2026-2028 三年累计经营现金流 28.40 亿+12.37 亿未用授信"论证"不存在重大偿债风险"。请明确说明：2026 下半年至 2027 上半年到期债务的具体还款来源、时间表及是否涉及控股股东资金拆借

国际医学回复：您好，感谢您对公司的关注。公司债务到期节奏整体均衡，并建立了规范的债务管理机制，提前统筹安排债务偿付事宜。公司到期债务主要以经营活动现金流偿还，同时结合存量资金、银行授信及各类合规融资方式补充保障，偿债保障充足。公司债务偿付安排不涉及控股股东资金拆借。公司将持续优化债务结构、稳健经营，进一步提升整体抗风险能力。谢谢！

本文数据来源于深圳证券交易所互动易，仅供参考不构成投资建议。

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