如何一键布局景气轮动投资策略？_消费观察

如何一键布局景气轮动投资策略？

创始人

2025-12-08 16:38:57

为什么现在要高度关注景气投资？— 投资逻辑的“高切低”

从“9.24”至今年上半年，市场上涨的核心因素来自于增量的流动性催化估值的提升，而来自于盈利的贡献相对较少。从今年三季度开始，市场的增长逻辑出现了明显的变化，从之前情绪驱动到当前更看重产业基本面的变化。例如光模块、存储、贵金属等等方向，我们都可以找到三季度业绩大增的相同逻辑。

在投资中，我们不仅要关注板块、行业、甚至个股的高切低，也要关注投资范式的高切低，即之前的“跟着热钱走”到当前的“跟着行业景气走”。

怎么实现景气板块的轮动策略？— 创业板自带buff加持

创业板核心权重细分行业均具有高景气预期，其包含的光模块（算力基石）、储能（新技术迭代）、存储芯片（超级半导体周期）、金融科技（市场风向标）、创新药（科技前沿）等具备高爆发力的具体产业环节。大家同样需要关注的是，这些高景气板块并不聚焦于单单某一个方向，能够形成自洽的板块间轮动的效果，例如“科技歇歇脚，储能来唱戏”等等盘面特征。所以选择创业板指数选择的不仅仅是一个多行业的宽指，更重要的是选择了高弹性、高景气的轮动策略！

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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