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「2026财务1月12」，点击链接或复制整段内容，打开「夸克APP」即可获取。

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「2026财务1月14」，点击链接或复制整段内容，打开「夸克APP」即可获取。

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「公司财务管理制度」

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在收集，财务文件中

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现金流量表

是一张令财会人头疼的报表

但无论现金流量表有多难

都是一道绕不过去的坎

如何高效率编制现金流量表？

今天给大家带来的超实用干货是

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13份现金流量表自动生成模板

适合自用和内部培训使用

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如果能够把公司的每一个自我循环的事务当作彼此咬合的齿轮，每个齿轮滚动一周能带来多少现金流，并且每一次循环都能带来必定的增量，就能够说这个公司找到“湿雪”和“山坡”，只需坚持下去，就能期待“雪球变得越来越大”，具有了一个好的盈利模式。

流量表

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我们一起收集和整理文件

财务工作涉及的文件和表格种类繁多，涵盖记账、报表、管理、分析等多个环节。以下是我们要收集全面的分类整理：

一、财务记账类文件与表格

这类表格是财务工作的基础，用于记录企业每一笔资金往来和财务交易。

1. 现金日记账
• 用途

  ：逐笔记录企业现金的收入、支出和结余情况，确保现金账实相符。

• 包含内容

  ：日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、当日余额、经手人等。

2. 银行存款日记账
• 用途

  ：记录企业银行账户的资金变动，与银行对账单定期核对。

• 包含内容

  ：日期、凭证号、摘要、银行流水号、收入金额、支出金额、账户余额等。

3. 记账凭证
• 用途

  ：作为登记账簿的依据，对每一笔经济业务进行会计分录记录。

• 包含内容

  ：凭证日期、凭证编号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额、附件张数、制单人、审核人等。

4. 固定资产折旧表
• 用途

  ：计算和记录固定资产在使用期间的折旧费用，反映资产价值损耗。

• 包含内容

  ：固定资产名称、原值、预计使用年限、残值率、月折旧额、累计折旧、净值等。

这类表格是企业财务状况和经营成果的综合反映，用于对外披露和内部决策。

1. 资产负债表
• 用途

  ：反映企业在某一特定日期的财务状况，展示资产、负债和所有者权益的构成。

• 包含内容

  ：流动资产（货币资金、应收账款、存货等）、非流动资产（固定资产、无形资产等）、流动负债（应付账款、短期借款等）、非流动负债（长期借款等）、所有者权益（实收资本、未分配利润等）。

2. 利润表
• 用途

  ：反映企业在一定会计期间的经营成果，计算净利润。

• 包含内容

  ：营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、投资收益、营业利润、利润总额、净利润等。

3. 现金流量表
• 用途

  ：反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出情况。

• 包含内容

  ：经营活动现金流量（销售商品、提供劳务收到的现金等）、投资活动现金流量（购建固定资产支付的现金等）、筹资活动现金流量（吸收投资收到的现金等）。

4. 所有者权益变动表
• 用途

  ：反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况。

• 包含内容

  ：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润的期初余额、本期增减变动金额、期末余额等。

5. 应收账款明细表
• 用途

  ：详细记录企业应收账款的客户名称、金额、账龄等情况，便于催收和管理。

• 包含内容

  ：客户名称、应收账款余额、账龄（1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上）、逾期金额等。

6. 应付账款明细表
• 用途

  ：记录企业应付账款的供应商名称、金额、账期等，合理安排付款计划。

• 包含内容

  ：供应商名称、应付账款余额、账期、到期日等。

这类表格用于企业内部的财务控制、预算管理和成本核算等工作。

1. 预算管理表格
• 用途

  ：对比预算与实际执行情况，分析差异原因，为预算调整提供依据。

• 包含内容

  ：预算金额、实际金额、差异金额、差异率、差异原因分析等。

• 用途

  ：规划企业未来一定期间的收入、成本、费用和资金需求，实现资源合理分配。

• 包含内容

  ：销售预算、生产预算、采购预算、费用预算（销售费用、管理费用、财务费用）、现金预算等。

• 月度/年度预算表
• 预算执行差异分析表
2. 成本管理表格
• 用途

  ：监控各项成本费用的支出情况，确保在预算范围内。

• 包含内容

  ：成本费用项目、预算金额、实际支出金额、差异金额、完成率等。

• 用途

  ：计算产品的生产成本，包括直接材料、直接人工和制造费用。

• 包含内容

  ：产品名称、产量、直接材料成本、直接人工成本、制造费用分配率、单位成本、总成本等。

• 生产成本计算表
• 成本费用控制表
3. 费用管理表格
• 用途

  ：按部门或费用类别统计费用支出，分析费用结构和变化趋势。

• 包含内容

  ：部门名称、费用项目、本月支出、本年累计支出、同比增长率等。

• 用途

  ：员工因公报销费用时填写，规范费用报销流程。

• 包含内容

  ：报销人、部门、报销日期、费用项目、金额、发票号码、报销事由、审批人签字等。

• 费用报销单
• 费用统计表
4. 资金管理表格
• 用途

  ：核对企业银行存款日记账与银行对账单的差异，编制调节表使两者余额一致。

• 包含内容

  ：企业银行存款日记账余额、银行对账单余额、未达账项（企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已收企业未收、银行已付企业未付）、调节后余额等。

• 用途

  ：每日记录现金的收入和支出情况，及时掌握现金动态。

• 包含内容

  ：日期、收入项目及金额、支出项目及金额、当日现金余额等。

• 现金收支日报表
• 银行存款调节表

这类表格通过对财务数据的分析，为企业决策提供支持。

1. 财务比率分析表
• 用途

  ：计算各种财务比率，评估企业的偿债能力、盈利能力和运营能力。

• 包含内容

  ：流动比率、速动比率、资产负债率、毛利率、净利率、应收账款周转率、存货周转率等比率的计算结果及同比、环比变化。

2. 财务状况分析报告
• 用途

  ：综合分析企业的财务状况和经营成果，提出问题和建议。

• 包含内容

  ：财务指标分析、经营情况总结、存在的问题、改进措施等。

3. 利润分析表
• 用途

  ：分析利润的构成和变化原因，找出影响利润的关键因素。

• 包含内容

  ：营业收入、营业成本、各项费用、投资收益、营业外收支等项目的本期金额、上期金额、变动金额、变动率等。

4. 现金流量分析表
• 用途

  ：评价企业现金流量的质量和可持续性，预测未来现金需求。

• 包含内容

  ：经营活动、投资活动、筹资活动现金流量的流入流出结构分析、现金流量充足率、现金再投资比率等指标。

这类表格用于企业税务申报和纳税管理。

1. 增值税纳税申报表
• 用途

  ：申报企业增值税的应纳税额，包括一般纳税人和小规模纳税人申报表。

• 包含内容

  ：销售额、销项税额、进项税额、应纳税额、已纳税额、期末留抵税额等。

2. 企业所得税纳税申报表
• 用途

  ：申报企业所得税的应纳税所得额和应纳税额。

• 包含内容

  ：营业收入、营业成本、利润总额、纳税调整项目、应纳税所得额、税率、应纳税额等。

3. 个人所得税申报表
• 用途

  ：申报员工个人所得税的代扣代缴情况。

• 包含内容

  ：员工姓名、身份证号码、收入额、扣除项目、应纳税所得额、税率、应纳税额、已扣缴税额等。

4. 税务缴款书
• 用途

  ：企业缴纳税款的凭证，记录税款所属期、税种、金额等信息。

• 包含内容

  ：缴款单位名称、税务登记号、税款所属日期、税种、计税金额、税率、应纳税额、实缴金额等。

这类表格用于企业内部审计和财务监督，确保财务制度的执行和财务数据的真实性。

1. 内部审计报告
• 用途

  ：对企业财务收支、内部控制等情况进行审计后出具的报告。

• 包含内容

  ：审计范围、审计发现的问题、审计结论、整改建议等。

2. 财务检查记录表
• 用途

  ：记录财务检查过程中发现的问题和整改情况。

• 包含内容

  ：检查日期、检查项目、发现问题、整改措施、整改责任人、整改完成情况等。

3. 合同审核表
• 用途

  ：对企业签订的合同进行财务方面的审核，评估合同的财务风险。

• 包含内容

  ：合同名称、合同金额、付款方式、收款期限、违约责任、审核意见等。

以上是财务工作中常见的文件和表格，不同企业可能会根据自身业务特点和管理需求进行适当调整和补充。