新年“踏浪逐牛” 聚焦三大投资线索_商超零售

新年“踏浪逐牛” 聚焦三大投资线索

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2026-01-05 09:50:06

东方财富证券首席策略分析师陈果表示，2026年市场虽然可能有波动，但牛市仍在，整体策略可概括为“踏浪逐牛”。潜在超预期因素包括中国企业盈利修复、AI（人工智能）产业进展及中美务实合作的可能性。

陈果表示，2025年面对房地产等内需老经济下行及外部关税挑战，中国股市仍走出“信心重估牛”。这得益于多领域“DeepSeek事件”，让市场重新认识到中国新经济的活力与AI全球竞争力。

他表示，进入2026年，配置上建议把握当前确定性较高的两大方面：一是AI成长板块，二是受益于商品价格回暖的周期板块。若外部环境变化，则内需板块机会或将上升。具体聚焦三大线索：一是AI泛科技链（如半导体、海外算力、有色、电网设备、端侧AI等）；二是供需有望反转的周期行业（如海风、储能、锂电设备、光伏、化工以及油/煤领域等）；三是出海优势方向（如工程机械、创新药）。

他提醒，在风险层面，市场波动或将源于美国再通胀与AI商业化进程的博弈，投资者需灵活应对。战略布局上，建议投资者把握逢低配置机会；若外部环境恶化（如AI发展叙事受挫），则可转向内需政策加码的相关主线。（许盈）

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