华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）即将进行本年度第7次分红_休闲娱乐

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2025-12-11 02:55:50

12月10日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告称，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金简称：港股红利，基金主代码：513530）即将进行本年度第7次分红。

该基金收益分配基准日为2025年11月28日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.6921元，基准日基金可供分配利润为476,349,030.55元，本次分红方案为 0.1000元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年12月12日，除息日为2025年12月15日，现金红利发放日为2025年12月22日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金收益分配采用现金方式。

该基金合同生效日为2022年4月8日，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

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