万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金分红公告_消费观察

万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金分红公告

创始人

2026-01-12 08:10:00

1、公告基本信息

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每半年收益分配次数不得少于1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2026年1月12日至2026年1月14日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。现金分红的红利款将于2026年1月16日自基金托管账户划出。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即2026年1月13日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年1月12日

信息相关万家场内交易基金分红收益方式权益客户证券投资份额权益登记日基金

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